伊泰B股2007年第三季度报告

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作者:    金融界网站

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30007-10-16 14:05:34

关键词: 伊泰 张东海 流动负债

股票代码:900948 股票简称:伊泰B股

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司30007年第三季度报告

1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不地处任何虚假记载、误导性陈述愿因重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和全版性承担个别及连带责任。

1.2董事李成才先生,因工作愿因未出席会议,委托董事祁文彬先生代为出席并表决。

1.3公司第三季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人张东海,主管会计工作负责人张东海及会计机构负责人(会计主管人员)吕贵良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、全版。

2公司基本状态简介

2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度期末 年度期末增减

(%)

总资产(元) 9,156,690,424.90 5,3000,043,028.64 72.77

股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,667,985,763.26 2,047,018,932.300 300.34

每股净资产(元) 7.29 5.59 300.41

年初至报告期期末 比上年同期增减

(1-9月) (%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 1,227,741,585.69 155.65

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.35 155.73

报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年

(7-9月) (1-9月) 同期增减(%)

净利润(元) 256,488,903.70 7300,766,8300.96 46.61

基本每股收益(元) 0.70 2.00 45.83

扣除非老会 性损益后基本每股收益(元) - 2.08 -

稀释每股收益(元) 0.70 2.00 45.83

减少0.38个百

净资产收益率(%) 9.61 27.39

分点

扣除非老会 性损益后的净资产收益率 减少0.5另一个 多百

9.93 28.49

(%) 分点

年初至报告期期末金额

非老会 性损益项目 (1-9月)

(元)

非流动资产处理损益 -19,101,524.07

这些非老会 性损益项目 -15,385,183.66

所得税影响额 5,173,006.16

合计 -29,313,701.57

2.2报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 单位:股

报告期末股东总数(户) 37,438

前十名流通股股东持股状态

期末持有流通股的

股东名称(全称) 种类

数量

GUOTAI JUNAN

16,228,209 境内上市外资股

SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C

6,724,562 境内上市外资股

CLIENT

Golden China Master Fund 5,959,031 境内上市外资股

WARBURG DILLON READ NOMINEES

4,6300,675 境内上市外资股

(HONG KONG) LTD-GENERAL A/C

SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS

PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS 3,639,2300 境内上市外资股

PREMIER GREATER CHINA

SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA

3,624,763 境内上市外资股

LIMITED

FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. 3,551,005 境内上市外资股

HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)

2,935,367 境内上市外资股

LIMITED CLIENTS ACCOUNT

GAO-LING FUND,L.P. 2,832,137 境内上市外资股

J.P.MORGAN WHITEFRIARS INC. 2,064,911 境内上市外资股

3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的状态及愿因

√适用□不适用

报告期内,公司坚持“安全第一”的管理理念,以创建安全高效的现代化矿井为目标,科学组织煤炭生产,扎实推进项目建设,严格实施目标考核制度,加强绩效管理,挖潜增效,锐意进取,克服煤矿技改任务重、铁路运输紧张等不利因素,科学地把握和加快项目建设。公司又一座年产3000万吨的现代化矿井宏景塔一矿,已于8月15日试生产,截至到9月底综采共生产煤炭300多万吨。报告期公司共生产原煤1,008.5116万吨,发运煤炭30003.316万吨,销售1,116.116万吨,其中:外运销售497.616万吨,当地销售618.3000万吨。实现营业收入344,669.816万元,煤炭主业实现收入3005,244.39万元,公司实现净利润73,076.616万元,其中:准东铁路公司实现净利润5,43000.116万元,伊泰药业亏损1,621.116万元。

报告期内主要会计报表项目和财务指标大幅变动愿因:

1、总资产较年初上升了72.77%,是愿因公司本报告期盈利、银行贷款增加以及本报告期内合并报表增加伊泰京粤酸刺沟的报表。

2、股东权益较年初增加了300.34%,主后后愿因本期盈利所致。

3、长期股权投资较年初增加了32.49%,主后后本报告期新包神铁路新增股权投资873000万元,天地华润公司股权投资13000万元。

4、应付帐款较年初增加了145.25%,主后后未付的工程款。

5、长期应付款较年初增加了39.17%,主后后本报告期计提的安全费和维简费。

6、营业收入较上年同期增加了49.48%,主后后愿因公司产量的增加以及煤炭价格的上涨所致。

7、财务费用较上年同期增加了46.27%,主后后愿因银行贷款增加。

3.2重大事项进展状态及其影响和处理方案的分析说明

√适用□不适用

酸刺沟煤矿建设进展状态:目前矿井一期井巷工程全版完成,二期工程掘进进入铺底收尾阶段;井下供电、排水、消防等主要峒室已全版完成,回采工作面顺槽正在掘进中。地面场平、供电、供热、公路道路、公共建筑、辅助厂房及仓库、环保等系统已基本完成,大次要已投入使用,剩余主井驱动机房,风井风机房、油脂库和地面消防材料库正在施工,计划于10月300日前全版完成。设备安装工程已完成110KV双回路供电线路架设、变电所、锅炉房、副井空气加热室、龙门吊及各车间桥吊、胶运大巷临时铝箔纸机等设备及相关自制行态件的制作和安装。洗煤厂土建工程已基本完工,设备安装次要已完成,正在进行安装栈桥铝箔纸机。整体工程进展顺利,计划于30008年7月投产。

酸刺沟铁路,线上房建工程于去年7月份开工建设,预计在10月底完工;铺架、四电工作8月份已开工。

煤制油项目进展状态:截止9月底,大型及成批设备招标已基本完成,目前,大次要设备已加工完成,将于10月和11月交货,现场正在抢进度,力争尽早具备设备安装条件。随着项目的进展,生产准备工作正在落实,在各地培训实习的学员正在陆续返回,生产准备大纲愿因制订完成并付诸实施。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行状态

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润愿因为亏损愿因与上年同期相比地处大幅度变动的警示及愿因说明

□适用√不适用

3.5这些都要说明的重大事项

3.5.1报告期末因公司多日度送转方案未能实施完成,每股收益的计算仍按原股本363000万股计算

3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的状态

□适用√不适用

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人:张东海

4附录

合并资产负债表

30007年09月300日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 2,892,962,036.74 971,722,358.81

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 0

应收票据 29,3000,000.00 614,267.00

应收账款 116,002,343.57 199,410,122.82

预付款项 535,596,215.27 432,634,498.09

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 0 0

这些应收款 88,634,905.77 63,907,485.33

买入返售金融资产

存货 352,376,3009.91 2300,569,904.06

一年内到期的非流动资产 0

这些流动资产 0

流动资产合计 4,014,672,111.26 1,928,858,636.11

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 0

持有至到期投资 0

长期应收款 0

长期股权投资 401,137,359.29 3002,758,525.41

投资性房地产 13,686,4300.09 14,257,074.51

固定资产 1,937,30001,853.74 1,943,471,178.00

在建工程 2,410,214,961.36 928,976,63000.19

工程物资 185,3003,156.83 0

固定资产清理 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产 179,964,025.94 169,372,783.43

开发支出 0 0

商誉 0 0

长期待摊费用 8,952,018.66 9,705,227.45

递延所得税资产 4,958,30007.73 2,642,953.54

这些非流动资产 0

非流动资产合计 5,142,018,313.64 3,371,184,392.53

资产总计 9,156,690,424.90 5,3000,043,028.64

流动负债:

短期借款 2,014,53000,000.00 876,53000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 19,421,547.65 35,931,106.85

应付账款 242,723,789.56 98,970,620.59

预收款项 3000,662,019.44 25,418,396.37

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 20,670,944.27 16,998,202.31

应交税费 10,855,014.76 300,557,423.23

应付利息 34,689,082.64 6,473,290.44

应付股利

这些应付款 148,408,019.35 141,3009,391.10

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 528,43000,000.00 3000,703,633.82

这些流动负债

流动负债合计 3,070,4300,417.67 1,462,912,064.71

非流动负债:

长期借款 2,728,647,377.35 1,290,055,295.52

应付债券

长期应付款 398,072,051.14 286,027,169.17

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

这些非流动负债

非流动负债合计 3,126,719,428.49 1,576,082,464.69

负债合计 6,197,149,846.16 3,038,994,529.40

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 366,000,000.00 366,000,000.00

资本公积 418,352,540.17 418,352,540.17

减:库存股

盈余公积 254,832,545.37 254,832,545.37

一般风险准备

未分配利润 1,628,30000,677.72 1,007,833,846.76

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 2,667,985,763.26 2,047,018,932.300

少数股东权益 291,554,815.48 214,029,566.94

所有者权益合计 2,959,540,578.74 2,261,048,499.24

负债和所有者权益总计 9,156,690,424.90 5,3000,043,028.64

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海 会计机构负责人:吕贵良

母公司资产负债表

30007年09月300日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,843,543,677.45 836,3004,935.98

交易性金融资产

应收票据 29,000,000.00

应收账款 62,112,666.36 140,30002,675.48

预付款项 56,840,199.35 267,937,057.46

应收利息

应收股利

这些应收款 890,228,510.41 247,30001,545.72

存货 324,354,579.16 233,298,572.95

一年内到期的非流动资产

这些流动资产

流动资产合计 3,206,079,632.73 1,726,444,787.59

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,759,290,092.08 773,557,594.86

投资性房地产 13,686,4300.09 14,257,074.51

固定资产 695,016,842.300 624,553,572.73

在建工程 708,795,881.68 779,795,440.13

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 149,061,487.90 148,492,990.300

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,33000,477.20 1,8300,195.17

这些非流动资产

非流动资产合计 3,329,201,211.25 2,342,486,867.70

资产总计 6,535,23000,843.98 4,068,931,655.29

流动负债:

短期借款 1,104,53000,000.00 728,53000,000.00

交易性金融负债 0

应付票据 19,421,547.65 35,931,106.85

应付账款 73,198,403.43 29,777,817.21

预收款项 49,497,635.46 20,185,076.89

应付职工薪酬 6,978,710.98 5,385,415.58

应交税费 1,734,783.98 49,008,2300.92

应付利息 22,464,404.13 2,954,047.26

应付股利 0

这些应付款 24,759,058.82 34,522,331.21

一年内到期的非流动负债 332,43000,000.00 156,3000,000.00

这些流动负债

流动负债合计 1,635,054,544.45 1,062,514,025.92

非流动负债:

长期借款 1,949,225,000.00 732,43000,000.00

应付债券 0

长期应付款 326,477,445.95 221,151,829.10

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

这些非流动负债

非流动负债合计 2,275,702,445.95 953,3001,829.10

负债合计 3,910,756,990.40 2,016,115,855.02

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 366,000,000.00 366,000,000.00

资本公积 418,352,540.17 418,352,540.17

减:库存股 0 0

盈余公积 254,832,545.37 254,832,545.37

未分配利润 1,585,338,768.04 1,013,6300,714.73

所有者权益(或股东权益)合

2,624,523,853.58 2,052,815,30000.27

负债和所有者权益(或股东权

6,535,23000,843.98 4,068,931,655.29

益)总计

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海 会计机构负责人:吕贵良

合并利润表

30007年1-9月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额(7-9 上期金额(7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期

项目

月) 月) 金额(1-9月) 末金额(1-9月)

一、营业总

1,091,706,03000.86 766,30002,700.28 3,446,698,30006.36 2,3005,864,818.00

收入

其中:营业

1,091,706,03000.86 766,30002,700.28 3,446,698,30006.36 2,3005,864,818.00

收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣

金收入

二、营业总

767,159,824.47 538,765,598.18 2,499,120,347.54 1,756,442,942.35

成本

其中:营业

566,495,947.01 364,419,896.15 1,836,198,010.74 1,213,049,565.62

成本

利息支出

手续费及佣

金支出

退保金

赔付支出净

提取保险合

同准备金净

保单红利支

分保费用

营业税金及

16,846,139.16 12,575,171.67 49,992,239.72 31,769,878.29

附加

销售费用 84,947,851.64 65,482,655.12 261,072,989.23 252,561,885.73

管理费用 73,577,973.13 66,649,30004.57 249,925,313.82 189,645,495.76

财务费用 25,291,913.53 29,638,070.67 3000,516,384.27 68,720,499.33

资产减值损

0 1,415,409.76 695,617.62

加:公允价 129,30000.00

值变动收益

(损失以

“-”号填

列)

投资收益

(损失以

-190,964.76 -9,739,786.00 0

“-”号填

列)

其中:对联

营企业和合

营企业的投

资收益

汇兑收益

(损失以“-

”号填列)

三、营业利

润(亏损以

324,355,261.63 227,737,102.10 937,838,672.82 549,551,375.65

“-”号填

列)

加:营业外

125,149.77 2,3003,729.36 267,686.37 4,258,081.300

收入

减:营业外

4,004,968.65 12,125,876.61 34,754,394.10 18,759,327.05

支出

其中:非流

动资产处理

净损失

四、利润总

额(亏损总

320,475,442.75 218,214,954.85 903,351,965.09 535,03000,1300.20

额以“-”

号填列)

减:所得税

3000,239,224.58 33,324,3006.02 145,019,341.52 89,161,978.300

费用

五、净利润

(净亏损以

270,236,218.17 184,890,348.83 758,332,623.57 445,888,151.300

“-”号填

列)

归属于母公

司所有者的 256,488,903.70 174,93000,635.94 7300,766,8300.96 428,235,778.67

净利润

少数股东损

13,747,314.47 9,939,712.89 27,565,792.61 17,652,372.93

六、每股收

益:

(一)基本

0.70 0.48 2.00 1.17

每股收益

(二)稀释

0.70 0.48 2.00 1.17

每股收益

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海 会计机构负责人:吕贵良

母公司利润表

30007年1-9月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额(7-9 上期金额(7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期

项目

月) 月) 额(1-9月) 末金额(1-9月)

一、营业收入 996,109,959.35 696,289,298.76 3,195,798,3003.76 2,135,770,102.32

减:营业成本 558,511,785.03 348,537,721.59 1,789,831,998.04 1,162,220,659.37

营业税金及附

9,3000,3006.64 8,906,981.35 300,511,3007.54 22,824,746.61

销售费用 76,892,095.03 62,366,367.3000 248,790,333.56 244,566,043.33

管理费用 58,527,129.74 54,786,424.99 201,763,473.84 1300,937,544.08

财务费用 11,225,107.39 21,871,583.71 67,369,067.92 43,664,619.15

资产减值损失 0 0 11,003,403.53 942,586.64

加:公允价值

变动收益(损

0 0 0 129,30000.00

失以“-”号

填列)

投资收益(损

失以“-”号 -190,964.76 13,279,053.63 -9,739,786.00 21,561,736.76

填列)

其中:对联营

企业和合营企 0 0 0

业的投资收益

二、营业利润

(亏损以

281,162,270.76 213,099,273.25 836,788,933.33 522,3005,139.90

“-”号填

列)

加:营业外收

118,036.77 2,3000,828.36 205,421.3000 3,559,390.96

减:营业外支

3,815,668.40 12,082,569.34 34,423,117.66 18,684,814.57

其中:非流动

资产处理损失

三、利润总额

(亏损总额以

277,464,639.13 203,617,532.27 30002,571,237.17 30007,179,716.29

“-”号填

列)

减:所得税费

40,742,30008.27 28,404,677.59 121,063,183.86 78,212,977.73

四、净利润

(净亏损以

236,722,1300.86 175,212,854.68 681,30008,053.31 428,966,738.56

“-”号填

列)

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海 会计机构负责人:吕贵良

合并现金流量表

30007年1-9月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

上年年初至报告期期末

年初至报告期期末金额

项目 金额

(1-9月)

(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,1300,386,792.13 2,754,097,190.95

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向这些金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处理交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 14,377,33000.00 313,000.00

收到这些与经营活动有关的现金 8,546,541.08 10,496,204.03

经营活动现金流入小计 4,153,310,713.21 2,764,906,394.98

购买商品、接受劳务支付的现金 2,016,542,759.96 1,752,740,704.63

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 239,586,833.58 104,033,5300.86

支付的各项税费 30001,459,3004.31 3001,221,654.83

支付这些与经营活动有关的现金 167,93000,229.67 126,6300,83000.34

经营活动现金流出小计 2,925,569,127.52 2,284,656,740.66

经营活动产生的现金流量净额 1,227,741,585.69 43000,249,654.32

二、投资活动产生的现金流量:

归还投资收到的现金 718,3000.00

取得投资收益收到的现金 0

处理固定资产、无形资产和这些长期资产

848,076.10 1,158,346.00

归还的现金净额

处理子公司及这些营业单位收到的现金净

收到这些与投资活动有关的现金 1,368,544.95

投资活动现金流入小计 848,076.10 3,245,090.95

购建固定资产、无形资产和这些长期资产

1,9300,683,579.84 954,732,211.93

支付的现金

投资支付的现金 108,120,000.00 146,637,30000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及这些营业单位支付的现金净

支付这些与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,038,30003,579.84 1,101,369,711.93

投资活动产生的现金流量净额 -2,037,955,30003.74 -1,098,124,620.98

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 52,000,000.00 28,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

52,000,000.00 28,000,000.00

取得借款收到的现金 3,753,775,000.00 1,846,000,000.00

发行债券收到的现金

收到这些与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,30005,775,000.00 1,874,000,000.00

偿还债务支付的现金 845,531,841.51 392,064,3008.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,789,562.51 245,867,374.51

其中:子公司支付给少数股东的股利、利

支付这些与筹资活动有关的现金 5,312,384.96

筹资活动现金流出小计 1,074,321,404.02 643,244,368.43

筹资活动产生的现金流量净额 2,731,453,595.98 1,2300,755,631.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,921,239,677.93 612,83000,664.91

加:期初现金及现金等价物余额 971,722,358.81 3006,679,862.58

六、期末现金及现金等价物余额 2,892,962,036.74 1,219,5300,527.49

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海 会计机构负责人:吕贵良

母公司现金流量表

30007年1-9月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

上年年初至报告期期末

年初至报告期期末金额

项目 金额

(1-9月)

(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,869,2300,205.34 2,555,740,475.83

收到的税费返还 14,377,33000.00

收到这些与经营活动有关的现金 6,383,234.87 82,072,516.05

经营活动现金流入小计 3,890,020,820.21 2,637,812,991.88

购买商品、接受劳务支付的现金 1,8300,398,258.11 1,681,056,296.18

支付给职工以及为职工支付的现金 198,101,9300.53 84,410,787.06

支付的各项税费 458,024,997.93 23000,557,194.69

支付这些与经营活动有关的现金 275,43000,403.83 177,896,489.72

经营活动现金流出小计 2,762,005,620.40 2,223,920,767.65

经营活动产生的现金流量净额 1,128,015,199.81 413,892,224.23

二、投资活动产生的现金流量:

归还投资收到的现金 718,3000.00

取得投资收益收到的现金

处理固定资产、无形资产和这些长期资产

532,649.86 1,158,346.00

归还的现金净额

处理子公司及这些营业单位收到的现金净

收到这些与投资活动有关的现金 0 1,368,544.95

投资活动现金流入小计 532,649.86 3,245,090.95

购建固定资产、无形资产和这些长期资产

1,243,905,708.17 686,236,434.97

支付的现金

投资支付的现金 43000,120,000.00 258,637,30000.00

取得子公司及这些营业单位支付的现金净

支付这些与投资活动有关的现金 13,291,359.49

投资活动现金流出小计 1,707,317,067.66 944,873,934.97

投资活动产生的现金流量净额 -1,706,784,417.3000 -941,628,844.02

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2,403,775,000.00 1,389,000,000.00

收到这些与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,403,775,000.00 1,389,000,000.00

偿还债务支付的现金 628,53000,000.00 156,061,3000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189,517,040.54 223,312,689.13

支付这些与筹资活动有关的现金 0 5,310,384.96

筹资活动现金流出小计 818,067,040.54 384,684,674.09

筹资活动产生的现金流量净额 1,585,707,959.46 1,004,315,325.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0

五、现金及现金等价物净增加额 1,006,938,741.47 476,578,706.12

加:期初现金及现金等价物余额 836,3004,935.98 30000,012,634.00

六、期末现金及现金等价物余额 1,843,543,677.45 976,591,340.12

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海 会计机构负责人:吕贵良